鹏华丰融定开债基年内首次分红

2021-08-26 13:59:27来源:上证基金宝

  8月26日,鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(下称“鹏华丰融定开债基”)发布公告称,以8月18日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,鹏华丰融定开债基的份额净值为1.739元,可供分配利润为3.41亿元,分红方案为1.44元/10份基金份额。

  鹏华丰融定开债基成立于2013年11月,截至2021年二季度末的规模为8.14亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了80%。该基金目前由金牛基金经理刘涛管理。在刘涛管理期间(2016年5月至今),该基金的回报率超过了50%。2020年,鹏华丰融定开债基金荣获“五年期债券型持续优胜金牛基金”。

  据公开信息显示,本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。 但投资者在 2013 年 5 月 23 日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自 2013 年 5 月 24 日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。如投资者在多家销售机构购买了该基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,该基金的默认分红方式为现金分红。

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