易方达上证50ETF实施基金份额合并及调整最小申赎单位

2025-03-04 10:38:59来源:上证基金宝

易方达上证50ETF于2025年3月4日发布公告,宣布将对上证50ETF易方达(基金代码:510100)进行基金份额合并,并调整最小申购、赎回单位,以更好地服务投资者。

根据公告,基金份额合并后,该基金的基金份额净值将与2025年2月28日上证50指数收盘点位的千分之一基本保持一致。当日,该基金的资产净值为3807181602.37元,基金份额总数为2901619926.00份,上证50指数收盘点位为2638.96。据此计算,本次基金份额合并比例为0.49719902。

为维护基金份额持有人利益,合并过程中产生的小数点后基金份额将按照“上进位”原则处理,即小数点后的份额均向上进位为1份,最终合并后的基金份额以登记结算机构确认的数据为准。

此外,自基金份额合并日的下一个工作日(2025年3月10日)起,该基金的最小申购、赎回单位将从60万份调整为90万份。

国泰中证港股通科技

513020

近一年涨跌幅

+79.83%

科技30

513160

近一年涨跌幅

+79.37%

永赢先进制造智选混合

018124

近一年涨跌幅

%