3月以来，公私募机构共进行了约8000次调研，覆盖了超过500家上市公司。
数据显示，TMT、半导体及人工智能等板块的上市公司受到公私募机构的青睐。具体来看，汇川技术、华锐精密、科德数控、深南电路、中矿资源和盛美上海等公司吸引超过200家机构前来调研。
其中，有339家机构对机器人概念公司汇川技术展开密集调研，包括大成基金、汇添富基金、华安基金、中银基金、混沌投资、景林资产、盘京投资、凯丰投资等知名公私募机构。
在调研过程中，机构投资者对汇川技术产品的市场应用和落地情况表现出浓厚兴趣。汇川技术在调研纪要中提到，其工业机器人产品目前在泛3C、光伏、锂电等行业被大批量应用。无论是工业机器人应用比较成熟的汽车产业链，还是处于“机器替人”趋势下的劳动密集型产业链，都对工业机器人产品有着新增或替代的需求。汇川技术表示，近两年加速布局工业机器人产品系列，会加大在自动化各个行业的布局力度。
乐鑫科技也对到访的机构投资者讲述了其产品的应用前景。乐鑫科技表示，其产品线中的ESP32-S3和ESP32-P4都是面向AI应用的产品，其中ESP32-P4的处理器较强，相比ESP32-S3可以实现更强的AI处理功能。未来，CPU的处理能力不再是技术难点，而是转向增强内存。内存增加之后，可以满足更多AI方向的应用。
“长期看好新能源、医药、机器人等与新质生产力相关板块的投资机会。”富安达基金权益投资部总监、基金经理申坤表示，未来A股或呈现震荡攀升走势，会有比较好的结构性机会。
申坤认为，未来人工智能产业将快速发展，看好与算力相关的电子、通信板块后市投资机会。国内KIMI等大模型的推出拉动应用端的突破，将在计算机、传媒等行业中创造投资机会。此外，与高分红、高股本回报率相关个股也具有配置价值。
“当前市场处于底部区域已相对明确。”仙人掌私募认为，在全球范围内，最显著的产业机遇非人工智能莫属。作为新质生产力的典范，人工智能正面临更为有利的政策环境，同时中国国产算力的突破也为该领域的发展提供了强有力支持。预计未来的投资机会将从依赖海外算力转向国产算力，从计算能力扩展到连接和存储技术。得益于更加先进的连接技术，算力成本将明显下降。此外，在应用层面，人工智能领域也将涌现出更多的投资机遇。从中长期的角度来看，看好泛人工智能、医疗健康、新能源以及高端制造“出海”等方向的投资机会。
（上海证券报）
