2021年即将结束,公募基金总规模继续稳步提升。中国证券投资基金业协会最新发布的数据显示,截至2021年11月底,公募基金资产净值合计25.32万亿元。从业绩表现来看,今年主动权益类基金整体分化较大,首尾业绩差高达158%,七成基金产品取得正收益,但业绩“翻倍基”目前仅有两只。
截至12月27日收盘,上证指数、深证成指和创业板指年内涨幅分别为4.11%、1.69%和11.04%,结构性行情凸显。受此影响,截至12月24日的基金净值数据显示,今年主动权益类基金(含普通股票型、灵活配置型和偏股混合型,下同)业绩分化态势愈发明显,平均业绩表现相比去年有所下降。
Wind数据显示,截至12月24日,各类基金的全年业绩表现中,股票型基金、混合型基金和债券型基金的平均收益率分别为6.65%、7.69%和4.66%,国际QDII(合格境内机构投资者)平均年内收益率为2.42%。值得注意的是,FOF(基金中基金)产品今年规模出现爆发式增长,其年内平均收益率也达到4.55%,接近债券型基金的平均水平。
2021年,主动权益类基金的业绩分化依然巨大,首尾业绩差最高达到158%。Wind数据显示,在成立满一年的4162只(A/C类分开计算,下同)主动权益类基金中,截至12月24日,共有2921只主动权益类基金年内取得正回报,占比约为七成。其中,63只主动权益类基金年内收益率在50%以上,年内收益率超过80%的有16只,实现翻倍的基金仅两只。此外,1241只主动权益类基金的年内收益为负数,占比接近30%,其中347只基金年内亏损超过10%。从持仓类型来看,表现欠佳的基金产品大都重仓了消费、医药等板块,一些配置港股的基金业绩表现也较为低迷。
具体来看,前海开源公共事业、前海开源新经济A和宝盈优势产业A位列主动权益类基金收益榜的前三位,分别为122.35%、106.26%和93.41%,年内两只翻倍基金均被前海开源基金经理崔宸龙包揽。另外,大成国企改革、广发多因子、大成新锐产业以及华夏行业景气四只基金的年内收益率也在80%以上。尽管2021年尚余数个交易日,但由于第一名与后续基金业绩表现差异较大,主动权益类基金的年度榜首很大可能已“尘埃落定”。