今年以来82只基金管理费、托管费“双降”

2024-08-13 10:57:42来源:上证基金宝
  今年以来已有多家基金管理人降低了基金管理费或托管费。在业内人士看来,降费是基金管理人基于适应公募基金行业整体降费大背景、提升投资者投资体验、增强自身产品竞争力等多方面考量做出的选择。

  今年以来已有多家基金管理人降低了基金管理费或托管费。在业内人士看来,降费是基金管理人基于适应公募基金行业整体降费大背景、提升投资者投资体验、增强自身产品竞争力等多方面考量做出的选择。

  8月12日,鹏华基金发布公告称,决定调低旗下鹏华安睿两年持有期混合基金的管理费率和托管费率,同时调低该基金A类基金份额申购费率及C类基金份额销售服务费率,并相应修改基金合同。

  从上述鹏华基金发布的公告来看,鹏华安睿两年持有期混合基金的基金管理费年费率由0.60%调低至0.40%,托管费年费率由0.20%调低至0.10%。近日,还有多家公募机构旗下基金调低托管费率,不少基金托管费年费率甚至打了“对折”。例如,8月9日,上银基金旗下上银聚增富定期开放债券基金拟将托管费年费率由0.1%调整至0.05%;8月1日,国泰基金旗下国泰农惠定期开放债券基金的托管费调由0.20%降低至0.10%。

  Wind资讯数据显示,截至8月12日,今年以来,已有120只基金(只统计主代码,下同)降低管理费率,112只基金调低托管费率,82只基金管理费和托管费均有下调。降费基金类型包括权益类基金、债券型基金、货币市场型基金等多种基金类型。

  以东海基金旗下两只降费幅度较大的主动权益类基金为例,今年1月中旬,东海基金发布公告称,调低旗下东海美丽中国灵活配置混合和东海祥龙混合(LOF)的管理费率和托管费率,两只基金的管理费年费率均由1.20%调低至0.50%,托管费年费率均由0.20%调低至0.10%。

  格上理财旗下金樟投资研究员王祎表示,基金降费的原因是多方面的。首先,监管推动公募基金费率改革,引导部分公募基金降低费率;其次,调低基金管理费率和托管费率,降低基金持有人投资成本,有利于改善投资人的投资体验,从而吸引更多的投资者参与基金投资;最后,目前部分基金产品存在同质化,降低费率可以提高产品竞争力,吸引投资者选择自己的产品。