数据显示,截至9月8日18时,今年以来发行的短债基金数量达到了30只,部分基金还设置募集规模上限。其中,华安添荣中短债基金从9月7日起发售,募集上限设定为80亿份;8月27日起发售的平安元鑫120天滚动持有中短债基,募集上限为30亿份。
此外,证监会官网最新数据显示,截至目前,今年以来共有36家基金公司申报了58只短债基金,其中滚动持有期短债基金数量为49只,还有9只为普通持有期短债基金。其中,达诚定海双月享60天滚动持有短债基金在8月9日提交申请,8月16日被受理;鹏扬利鑫60天滚动持有期债基8月20日提交申请,8月26日被受理。
收益优势凸显
数据显示,截至9月8日下午18时,纳入统计的50只短债基金近两年来平均收益率为6.26%,其中创金合信恒兴中短债A收益率达到了10.17%,嘉合磐泰短债A、平安中短债A等收益率也在9%以上。
国泰基金表示,从历史数据看,过去一年、过去三年等阶段短期纯债基金收益率均显著超越货币基金,并且与中长期纯债基金相比,短债基金历史波动率和久期风险更低,费率也相对更低。
固收基金经理陈蒙对中国证券报记者表示,实际上,从近两年来看,不仅短债基金,具有固收属性的基金产品如“固收+”、FOF、MOM等产品,均体现出了较好的理财替代效应。一方面,是因为在产品净值化转型预期下,市场对这类产品的认可度逐渐提高;另一方面,近年来的市场环境变化,也为这类产品的投资发挥提供了空间。
万家稳鑫30天滚动持有短债基金拟任基金经理陈奕雯表示,今年以来权益市场走势震荡,短端债券绝对收益率尚可,资金对固定收益类产品的需求整体增加,短债策略产品在当前的市场环境中具有特定优势。