AI需求强劲推动产业链景气向上 半导体设备ETF国泰盘中涨逾5%

根据ETF查一查小程序数据，截至2026年7月1日10:19，半导体设备ETF国泰（代码：159516）盘中强势上涨，涨幅达5.47%，成交额为29.898亿元，基金最新规模为465.713亿元，折溢价率为1.2%，当前溢价水平较高，提醒投资者关注相关风险。

该ETF跟踪的是半导体材料设备指数（代码：931743），该指数当日涨幅为5.55%。根据ETF最新的申赎成分清单，投资行业高度集中于电子行业，权重高达99.4%，该行业指数当日涨幅为1.92%，对ETF整体表现形成有力支撑。

ETF十大重仓个股中，表现普遍强劲，江丰电子涨幅居前，当日上涨11.22%；沪硅产业、北方华创紧随其后，分别上涨8.97%和8.78%；雅克科技、华海清科涨幅也较为突出，分别为8.46%和7.25%。

国金证券指出，从美光业绩及指引超预期、AI链各物料缺货涨价、台积电先进制程加速扩产及涨价的情况来看，AI短期、中期需求都非常强劲。存储器方面，美光DRAM及NAND位元出货量同比持续增长，存储供给有望持续紧张，存储芯片公司有望维持高盈利能力。台积电已通知调涨晶圆代工价格，涵盖晶圆营收基础75%；日月光先进封测业务预计同比翻倍增长，资本开支大幅上修至85亿美元，并明确涨价逻辑。AI强劲需求带动PCB价量齐升，多家AI-PCB公司订单强劲、满产满销，正在大力扩产；AI覆铜板需求旺盛，海外扩产缓慢，大陆龙头有望受益。半导体设备方面，存储扩产与自主可控共振，国产替代空间广阔。封测板块景气度稳健向上，先进封装产能紧缺，产业链有望深度受益。整体来看，继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。