来源:上证基金宝

  上周市场行情出现大幅震荡,周初连续两天大跌,沪指跌破年线,创业板回撤3300点下方,消费,医药,新能源等高景气赛道均出现大幅回撤。周四出现大反弹,新能源,芯片,半导体等科技类板块反弹力度较大。我们认为,大跌可能有几方面原因造成,一是近期教育“双减”落地、房地产调控再趋严、反垄断继续强化,多个领域政策取向边际调整,二是欧美疫情反复,加上国内局部疫情发酵,或加剧了对经济的担忧。在这些因素共同造成的风险偏好下,引发了阶段性调整。但长期来看,中国经济持续向好的基本面没有发生变化,A股仍然是值得配置的资产,投资者应关注长期趋势,切勿盲目追涨杀跌。

  投资主线上,关注以下两条线:首先,继续关注医药,近期风险偏好降低,叠加新冠变异株带来的不确定性,催化了mRNA产品商业化进程,疫苗需求还在维持,行情端来看,医药板块经过近期的回调,估值也得到了一定的消化,叠加人口老龄化及医疗服务的刚需属性,建议长期关注医药这个优质赛道。其次,持续关注新能源车,消息面上,电池巨头宁德时代发布钠离子电池,预示着电池技术上的进一步突破,市场空间或将打开。长期来看,在碳中和大背景下,新能源车作为重要的一环,发挥的作用将越来越大,产业链的高速发展有目共睹,建议持续关注。(东财基金)

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