来源:上证基金宝

  根据华夏基金官网最新公告显示,2022年1月26日至2月18日期间,华夏磐益一年定开混合(010695)开放申购、赎回、转换业务。

  【基金简介】

  数据显示,华夏磐益自2021年1月26日成立以来,截至2021年底累计净值增长率达到33%,超额收益近40%,近半年累计净值涨幅超过16.38%,为持有人创造了亮眼的超额回报。

  数据来源:华夏基金,基金四季报,截至2021.12.31。

  在投资策略上,华夏磐益一年定开采用基本面选股、定性+定量分析相结合的股票投资策略,通过“自下而上”的个股精选和“自上而下”的行业配置,遴选出具有长期竞争优势、可持续发展的优秀公司,同时结合定增策略,力争打造更优性价比产品。其可能的收益来源主要有:折扣收益、优质个股的业绩增长受益、市场的贝塔。

  截至2021年12月31日,华夏磐益累计参与28个项目,定增项目投资占基金净值约90%,项目平均折扣率81%(折扣率为发行价/发行日收盘价),28个项目算术平均收益率为39.57%;其中25个实现了正收益。其中收益最优的三个项目平均收益为57.01%,收益最差的三个项目平均收益为-14.89%。(数据来源:华夏基金)。

  在业绩优于偏股基金平均水平的同时,华夏磐益还实现了较好的回撤控制。自成立以来最大回撤-7.25%,远远低于同期偏股混合基金指数的-16.39%,在取得良好业绩表现的同时,实现了较好的回撤控制。

  数据来源:华夏基金,基金四季报,截至2021.12.31。回撤数据源自:Wind,统计区间2021/1/26-2021/12/31。

  【基金经理】

  华夏磐益由华夏基金定增投研老将张城源先生管理,他拥有12年证券从业经历,其中近5年公募管理经验,在管公募基金规模63.91亿元。(数据源自华夏基金,基金定期报告,截至2021.12.31)。

  张城源,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等。

  张城源先生曾负责公用事业及环保行业研究,2011年以来,长期从事中小盘及定向增发等各类策略研究,具有丰富的定增市场投资研究经验,旗下在管三只定增策略基金均取得了亮眼的超额回报。

  其中以成立时间最久的华夏磐利A为例,自2020年7月29日成立以来累计净值增长率达到82.04%,近一年累计净值增长率达到67.9%,近一年同类排名1/63,在同类60多只基金中脱颖而出。

  业绩数据来源:华夏基金,基金定期报告,截至2021.12.31。

  良好的业绩表现也获得了投资人的青睐,数据显示,华夏磐利A募集期认购客户为6093人,2021年第一次开放期后继续持有人数达到60.56%,新增持有人近9400人,显示出基民投资者对于定增投资机会的认可。

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