据调研,近期部分头部私募开始正在重点研究、布局可选消费板块。
淡水泉投资坦言,当前市场热点主要围绕短期确定性,回避基本面特别是情绪面受损品种。目前公司的组合结构,并未去追逐短期没有受损的资产,而是承担压力去主动选择因短期受损而预期过低,但在经济企稳复苏的过程中会具备更大潜力的机会。比如,近期在逐步加大可选消费行业的布局,并坚定看好优秀龙头企业的价值重估。
沪上一位百亿级私募合伙人透露:“目前产品组合中底仓多为消费品标的。原因在于光伏、新能源车等赛道近一个月涨幅比较高,此时进场性价比不太高,但很多必选消费品目前预期承压,估值处于底部,下半年存在困境反转的机会。”
丹羿投资也分析称,伴随各种刺激政策落地、复工复产的深入,下半年经济将会有所恢复,相关行业也会迎来环比改善性的机会。因此,疫情后复苏的消费和服务行业,如高端消费、互联网平台、餐饮社服等,值得后续重点研究和布局。