每日一基|兴全优选进取三个月:同类基金业绩排名首位 准确把握一季度低点加仓

2022-09-26 08:24:52来源:上证基金宝
今天,介绍一只颇具特色的FOF基金——兴全优选进取三个月(008145)。截至8月25日,基金总回报率为36.82%,年化收益率13.53%,在同类10只基金中,排名第一。

  今天,介绍一只颇具特色的FOF基金——兴全优选进取三个月(008145)。该基金是一只积极型的FOF基金,目前在同类基金中业绩排名首位。根据合同约定,该FOF基金的权益类资产投资合计占基金资产的比例为60%-95%。截至8月25日,基金总回报率为36.82%,年化收益率13.53%,在同类10只基金中,排名第一。但短期来看,今年以来、近6个月及近1年,该基金的收益均为负,分别为-8.54%、-3.86%和-5.56%,历史最大回撤幅度为20.07%。

  基金配置:

  在基金配置方面,该基金相对分散。根据公开披露的半年报显示,兴全优选进取三个月FOF共持有97只基金,前十大重仓基金的仓位为31.84%,集中度率低于同类均值55%。在基金类型配置方面,持有混合型基金占比为36.54%,持有股票型基金占比41.49%、持有债券型基金13.59%和货币型基金8.37%。穿透底层公募基金持仓来看,近1年来,基金经理不断调整股债比例,具体来看,自2021年中以来,不断提高债券仓位,由1.88%提高到23.77%,股票仓位由87.54%回落到66.49%。

  投资风格:

  具体操作上,基金经理在组合配置上采取略偏左侧和适度均衡,通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会力争不断增厚组合收益,通过多资产、多策略的方式来平滑组合波动,不断参与市场定增和新股的投资机会增厚收益,并在一季度市场快速下跌的过程中,提升组合中权益资产的配置比例至略超配。

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