多只光伏ETF基金近期表现“亮眼”，自2022年12月26日以来累计涨幅超15%，这得益于包括“逆变器茅”阳光电源等在内的不少光伏储能概念股大涨。不少机构表示，2023年是“风光储能”大年，大型储能、类储能将迎来爆发。
多只光伏ETF近期大涨
多只光伏相关ETF基金净值近期强势修复。数据显示，自2022年12月26日以来，光伏ETF基金、光伏ETF平安、光伏龙头ETF以及光伏50ETF等十多只基金涨超15%。
上述光伏ETF基金的重仓股包括阳光电源、石英股份、晶科科技、浙江新能等。近半个月，阳光电源大涨超30%，石英股份累计上涨约28%。
据统计，截至2022年三季度末，阳光电源被500多只基金重仓持有2.83亿股，较二季度末加仓了近1亿股，其中明星基金经理刘格菘掌舵的广发行业严选三年持有期混合A、广发创新升级混合分别重仓持有该公司1043.15万股和702.10万股。泰达宏利、汇添富和中欧基金旗下的多只基金在2022年三季度分别大幅加仓1156.32万股、951.80万股和930.89万股。
事实上，2022年刘格菘并没有太多持仓变化和主动管理，基金换手率创出历史新低。刘格菘曾表示，很多成长性行业被错误定价，对持仓依然看好，需均衡配置核心和效率资产，否则只能等下次新能源的“东风”了。
百嘉基金董事、副总经理王群航表示，在新能源这个大主题下，光伏是其中的一个重要细分。作为近两年新出现的一个投资主题，光伏具有良好的、可观的、长远的发展前景，近期的二级市场表现良好，既有其自身的基本面因素，也有前期的充分调整因素，还有股票市场整体触底反弹的因素。
机构看好“新能源+储能”
作为新兴产业和能源替代，“新能源+储能”的内在价值越来越受到市场追捧。
日前，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见，其间以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，有计划、分步骤推进新型电力系统建设，其中围绕新能源和储能技术的关键应用引瞩目。
工银瑞信基金表示，“新能源+储能”构成相对完整的电源体系，储能仍是最受益于光伏风电产业链降价的环节。根据国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，从当前到2030年的加速转型期，储能侧主要解决的仍是日内调节问题，“新能源+储能”的系统友好型新能源场站的发展，将对其中长期发展形成支撑，储能的配置空间和盈利能力逐步增强。
富国基金表示，2023年的A股配置宜超配中长期景气度向上行业，根据中泰时钟行业景气度评分，建议关注新能源产业链(尤其是光伏、锂电池)、军工等中长期景气度向上以及煤炭等盈利处于高位且持续性较强的行业。在投资节奏上，结合景气行业的拥挤度在仓位上做战术配置调整。
招商证券认为，大型储能、类储能2023年将迎来爆发元年。大储是国内储能主力，独立储能参与电力现货市场进一步完善大储的商业模式，上游价格的回调也将推动储能成本大幅下降。类储能是解决新能源消纳问题的高效经济方式类，相比储能更具备成本优势，灵活性改造、燃气发电等类储能业务有望快速发展。
（来源：中国证券报）
