多位基金经理加仓新能源赛道

2023-04-19 10:52:37来源:上证基金宝
多位基金经理对前几年风光无限、近期持续调整的新能源板块看法较为一致,普遍进行了加仓操作。

  日前,多家上市公司集中披露一季报。谢治宇、赵诣、施成等知名公募基金经理的最新调仓动作得以曝光。多位基金经理对前几年风光无限、近期持续调整的新能源板块看法较为一致,普遍进行了加仓操作。

  多只个股获基金集体加仓

  据最新发布的上市公司一季报,电解液龙头天赐材料获多位知名基金经理大举增持。Wind数据显示,截至一季度末,李瑞管理的东方新能源汽车主题混合共持有3004.45万股天赐材料,较2022年底增持640.35万股,持股市值达到12.61亿元。赵诣管理的泉果旭源三年持有混合当季增持了236.17万股,持股市值达到4.78亿元。此外,邢军亮管理的农银汇理新能源主题灵活配置混合,施成管理的国投瑞银新能源混合分别加仓207.92万股、63.94万股。

  另一只锂电池和半导体概念股华正新材,同样获多位知名基金经理增持。周海栋管理的华商新趋势优选灵活配置,一季度加仓122.64万股;国晓雯管理的中邮科技创新精选混合,一季度加仓120万股。此外,胡宜斌管理的华安媒体互联网混合、华安智能生活混合、华安沪港深外延增长灵活配置混合三只基金,均大举增持华正新材,增持数量分别为215.64万股、155.42万股、149.59万股,三只基金增持后占据流通股的比例分别为1.52%、1.1%、1.05%。

  公开资料显示,华正新材是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一,业务范围主要包括覆铜板、复合材料和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。

  同时在一季度获多只公募基金增持的还有百亚股份。周雪军管理的海富通改革驱动增持558.73万股,持股市值达到1.01亿元,占流通股比例的2.59%。此外,中庚价值先锋股票、大成景阳领先混合、大成消费主题混合分别增持451.27万股、263.58万股、217.96万股。百亚股份主要从事一次性卫生用品的研发、生产和销售,产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等。

  顶流基金经理谢治宇也有调仓动作,其管理的两只基金在一季度减持原料药企业普洛药业,兴全合宜灵活配置和兴全合润混合分别减持421.46万股、276.38万股,截至一季度末,持有数量分别为1791.62万股、3379.1万股。

  新能源车产业链或迎新周期

  在近期陆续披露的公募基金一季报中,多位基金经理对新能源、半导体、计算机等行业作出最新研判。国投瑞银基金施成表示,以新能源、半导体为代表的成长行业,在经历了2022年的“去估值”行情之后,整体市场情绪和预期处于低点,2023年或能演绎一波成长行业的行情。

  他表示,新能源汽车链条和此前预期略有差异,在新能源汽车供给充分以后,燃油车发动价格战的强烈度超过预期,而消费者往往有买涨不买跌心态,整体产品销量低于预期,从而导致上游资源价格回落,宣告了新能源汽车第二轮放量周期结束。目前,新能源汽车处于第二周期的衰退期末尾,预计从2023年下半年开始将迎来新周期,以美国市场和全球其他市场销售启动及储能爆发作为新增长点,并以中国和欧洲市场恢复为基石。目前,是投资这一领域的较好时点。

  对于新能源发电行业方面,施成认为,光伏行业整体产业链的投资性价比并不是很高,可聚焦有新技术、低渗透率的公司。

  中庚基金丘栋荣表示,将关注符合需求增长、供给收缩、细分行业龙头三大特征的低估值小盘成长股和小盘价值股,看好医药制造、有色金属加工、电气设备与新能源、汽车零部件、机械、农林牧渔、化工、计算机、电子、轻工等板块。对于近期火热的计算机行业,他认为,以ChatGPT为代表的大模型技术,有望开启新一轮的科技创新周期,技术的深入和广泛应用将对计算机、电子行业产生更大、更持久的需求拉动。

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