Choice数据显示，截至2月20日，2月以来基金公司已累计对300余家上市公司进行了2600多次调研。从调研的主题来看，公司业务如何与AI相结合成为机构重点关注的方向，不少机构认为科技仍将是未来重要的投资主线，将积极把握其中的机会。
调研聚焦AI主题
具体来看，富国基金最为积极，共对59家上市公司进行了调研。华夏基金、博时基金和鹏华基金紧随其后，调研上市公司的家数分别为53家、48家和46家。福莱新材、斯菱股份、宇信科技、洲明科技、安必平等是基金公司调研的热门个股，涵盖了新材料、汽车零部件、光电子、医疗器械等板块。
随着AI热度持续高涨，近期机构在调研不同板块的公司时，对AI相关主题高度关注，如人形机器人、AI情感陪伴、“AI+医疗”、“AI+金融”等。
以基金公司近段时间关注度最高的福莱新材为例，该公司是一家以功能性涂布复合材料为主，并延展至多元化新材料研发生产的高新技术企业。调研交流中，机构对该公司的柔性传感器新技术兴趣浓厚。福莱新材表示，作为人形机器人的“电子皮肤”，柔性传感器产业价值将达到人形机器人总体价值量的10%左右，具备可观的产业前景，公司早在2017年便在此领域进行前瞻性研究布局。
谈及汽车产业智能化升级，斯菱股份在接受机构调研时表示，已成功开发出含智能芯片、适用于自动泊车和智能辅助驾驶的轴承产品。除此之外，公司目前还主要聚焦谐波减速器的研发和量产，这些产品适用于工业机器人、协作机器人、人形机器人等多个应用场景。
2月16日和2月7日，洲明科技两次接待162家机构调研。作为LED显示龙头企业，洲明科技表示，关注情感陪伴与沉浸式体验两大市场机遇，率先将全息投影技术应用于AI陪伴玩具，并计划将原本静态的“屏形机器人”升级为具备移动和智能交互功能的人形机器人，不仅用于家庭陪伴，还扩展应用于博物馆讲解、景区导览等公共服务领域，以适应AI陪伴产品市场的发展需求。
在医疗领域，安必平在病理诊断中结合了AI技术：一是通过AI辅助缩短病理医生培训周期，提升诊断效率；二是进行成本控制，如在抗体质检中探索用AI优化内部生产质检流程，以降低抗体研发成本。宇信科技则是将AI应用于金融领域，为银行等金融机构在信贷、数据、营销等细分应用领域提供解决方案。
科技仍将是重要的投资主线
在不少机构看来，从中长期看，科技仍将是重要的投资主线。中金公司认为，本轮AI行情涉及范围更广，从上游算力向中下游应用、端侧以及“AI+”领域扩散，未来应用端或将百花齐放，部分有望受益于AI应用的行业当前估值性价比较高。
在摩根资产管理中国权益成长组组长郭晨看来，中国科技发展在向世界先进水平靠拢，这使得中国科技资产性价比提高，投资价值凸显。伴随应用的大规模推广，未来AI有望迎来更多的投资机会，具有全球竞争力的公司有望迎来价值重估。
兴证全球基金基金管理部投资总监乔迁也认为，中国权益资产具有长期吸引力。谈及科技板块，她认为，科技创新提升了社会效率，由此激发出来的需求呈现非线性增长趋势，且这种增长的概率在不断提升，从上游的硬件到中下游应用端，相关细分领域的表现值得期待。
