一直以来，基金重仓股都是资本市场中投资者关注的重要话题，无论是普通投资者还是专业投资者，对于基金重仓股始终保持很高的关注度。在目前市场整体低迷情况下，让我们来看看哪些行业板块的基金重仓股表现相对更强一些，这对于现在和将来的投资具有很好的借鉴意义。
根据国元证券一项最新统计数据显示，基金重仓股在银行、国防军工、医药、非银金融内覆盖度较高，其中，银行业成分股的历史平均覆盖度突破了70%；而基金持仓在钢铁、纺织服装、房地产、基础化工内的选股抱团度较高，其在行业成分股内历史平均覆盖度不到20%。
从高仓位权益基金每季度披露的重仓股票池出发，根据基金季报披露规则，基金将在每年的1，4，7，10月份进行季度调仓，统计了28个中信一级行业重仓股票池相对于基准行业指数的超额表现情况。从历年全部行业的平均年化超额情况看，基金重仓股票池整体具有较优异的Beta属性，其中，近5年来等权各行业重仓股组合相对于基准行业指数年化超额为3.58%；长期来看，其相对于基准行业指数能够持续保持正向超额。
从细分各行业重仓股票组合的逐年超额情况来看，基金重仓持股在不同年份、不同行业内的超额情况差异化较为明显。在权益基金市场整体表现较好的2019、2020年份，基金各细分行业重仓股组合均表现强势，能够大幅跑赢行业基准指数的表现。近5年来，在基金全部28个重仓行业组合内，有22个行业其平均年化收益表现强于基准行业指数，胜率达到了78.57%。
从过去十年统计结果来看，绝大多数基金重仓行业组合表现要强于基准中信行业指数表现，其中，在钢铁行业，选股能力突出相对基准指数平均年化超额达到了9.99%，在轻工制造、传媒、基础化工上的重仓股票池相对于行业指数年化超额也超过了5%，而在建筑、商贸零售、交通运输、通信这些少数行业内基金重仓股票池表现一般长期并没有跑赢基准行业指数。
与各行业指数成分股票池相比，基金重仓股在银行、国防军工、医药、非银金融等行业内覆盖度较高，其中，银行业重仓股的历史平均覆盖度突破了70%；而基金持仓在钢铁、纺织服装、房地产、基础化工内的覆盖度较低，其在行业成分股内历史平均覆盖度不到20%。
长期来看，基金重仓股票池整体具有较为优异的Beta属性，近5年来等权各行业重仓股组合相对于基准行业指数年化超额为3.58%。从细分各行业重仓股票组合收益表现来看，基金在不同行业内选股能力有较大区别，其中，基金在钢铁行业内选股能力突出相对基准指数平均年化超额达到了9.99%，在轻工制造、传媒、基础化工上的重仓股票池相对于行业指数年化超额也超过了5%；而对应在建筑、商贸零售、交通运输、通信这些少数行业内基金重仓股票池表现一般长期并没有跑赢基准行业指数。
