随着上市公司2024年半年报逐步披露，多位知名私募投资经理的持仓曝光。
从公开资料来看，科技板块与大消费领域是他们的加仓重点方向，比如高毅资产知名基金经理邓晓峰二季度增持华秦科技，冯柳大举加仓安琪酵母，并小幅增持海康威视；睿郡资产合伙人董承非新进芯朋微，并继续加码乐鑫科技；勤辰资产林森则小幅加仓江苏博云。多位业内人士表示，在政策积极信号不断释放、经济逐步修复背景下，A股的结构性机会值得关注，尤其是政策支持的科技板块，以及有望实现困境反转的消费、医药等领域。
科技板块成知名私募“聚集地”
从上市公司披露的半年报数据来看，多家百亿级私募持有科技板块相关标的。
近日，芯朋微发布的半年报显示，截至二季度末，董承非管理的睿郡有孚1号私募证券投资基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为152.73万股，期末持股市值约为5600万元。据悉，芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。
与此同时，乐鑫科技半年报也显示，截至二季度末，董承非管理的睿郡有孚1号私募证券投资基金和睿郡有孚3号私募证券投资基金合计持有该公司297.47万股，相比于一季度末增持79.28万股，期末持股市值近3亿元。资料显示，乐鑫科技深耕AIoT（人工智能物联网）领域软硬件产品的研发与设计，公司的芯片和模组被应用于智能家居、消费电子、工业控制、健康医疗等领域。截至今年二季度末，董承非已经连续3个季度加仓该公司。
无独有偶，知名基金经理管华雨也对科技板块兴趣盎然。
华测导航近日披露的半年报显示，截至二季度末，合远私募旗下的合远信正雨鸿私募证券投资基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为417.18万股，期末持股市值约为1.25亿元。
与此同时，海康威视发布的半年报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年二季度小幅加仓该公司100万股，期末持股数量增至4.12亿股，期末持股市值达127.35亿元。值得注意的是，此前冯柳曾连续两个季度大举减持海康威视，今年上半年海康威视股价波动明显加剧，冯柳抄底意愿有所显现。
底部把握困境反转机会
今年二季度，多位知名私募基金经理对有望实现困境反转的标的也有所布局。
江苏博云发布的半年报显示，勤辰资产投资经理林森管理的勤辰森裕1号私募证券投资基金等3只产品二季度加仓该公司，合计增持16.69万股至153.62万股，期末合计持股市值为3300万元。
据了解，江苏博云主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，其下游应用涉及各类工业制品。多位券商人士称，公司产品下游应用以电动工具为主，2022年以来全球电动工具行业经历累库周期，下游需求整体承压，后续随着下游去库完成，公司订单量或将逐步回升。
安琪酵母半年报也显示，截至二季度末，高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司3500万股，相比于一季度末增加2650万股，期末持仓市值高达9.78亿元。资料显示，安琪酵母主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，近年来安琪酵母股价表现波动加剧。截至8月20日收盘，该公司股价今年以来回撤约11%。
另外，尽管医药板块在底部盘整，但是截至二季度末，多家私募仍坚定持有。比如，截至二季度末，银叶投资持有康缘药业1194.52万股，一村投资持有创新医疗726.3万股。
积极布局结构性机会
头部机构积极布局背后，是私募整体对A股结构性机会的青睐。在他们看来，当前市场的结构性机会迎来了“击球区”。
私募排排网最新数据显示，截至8月9日，股票私募仓位指数为79.61%，相比于一个月前提升近3个百分点。
星石投资高级基金经理汪晟分析称，近期召开的重要会议向市场传递了政策层面的积极信号，经济企稳趋势也有望在下半年得以确认，叠加当前市场整体偏低的估值水平，目前大概率是把握结构性机会的较好时机。具体来看，尽管消费板块近年来表现偏弱，但国内消费并不是一个完全没有增长的市场，其需求仍在恢复，后续相关优质公司实现困境反转的概率较大。与此同时，医药行业中创新含量更高的细分领域投资性价比也陆续凸显。
和谐汇一创始人林鹏也认为，在政策积极信号不断释放、经济逐步修复背景下，A股的结构性机会值得关注，尤其是政策支持的科技板块，正处于产业景气向上的状态，智能化革命浪潮将推动这一领域涌现具备长期投资价值的公司。同时，一些已经出海并已证明公司管理能力和经营能力的龙头公司也具有较好投资机会。
（上海证券报）
