面对ETF规模的迅猛增长,各大基金公司开足马力,希望能夺得更多市场份额。从业内最新发展动向看,降低费率成为重要突破口,近期多家头部公募宣布大幅调降费率,让业内对ETF市场的拼抢趋于白热化。
3月26日,南方基金公告称,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据有关法律法规及基金合同的规定,南方基金决定自3月26日起,调低旗下南方沪深300ETF的管理费率及托管费率。具体而言,基金的管理费年费率由0.5%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。
对于南方基金来说,大幅降低费率指向明确。过去2个月来,多只沪深300ETF规模出现爆发式增长,但南方沪深300ETF表现有些滞后。从最新规模看,截至3月25日,南方沪深300ETF规模为33.74亿元,而华泰柏瑞沪深300ETF规模逼近2000亿元,易方达沪深300ETF规模超过1300亿元,嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF规模均为1000亿元左右。
从净申购额估算数据看,Choice数据显示,今年以来,截至3月25日,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF的净申购额均超过550亿元,易方达沪深300ETF则接近800亿元。
沪上某基金分析人士表示,对于大型机构来说,由于申购资金量很大,费率就是重要的考量因素。从费率水平看,易方达沪深300ETF费率最低,年管理费率和年托管费率合计为0.2%,华泰柏瑞、嘉实基金和华夏基金旗下的沪深300ETF的年综合费率均为0.6%。从今年以来的规模增量看,费率较低的易方达沪深300ETF规模明显增加更多。
从过往情况看,ETF的此轮降费自去年下半年就已开始。2023年9月5日,易方达基金公告称,调低易方达上证科创板50ETF和易方达上证科创50联接的管理费率及托管费率,其中管理费年费率由0.5%调低至0.4%,托管费年费率由0.1%调低至0.08%。
工银瑞信基金随后宣布,自2023年9月9日起,工银瑞信上证科创板50ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.3%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。2023年9月13日,华安上证科创50ETF管理费年费率由0.5%降低至0.15%,托管费年费率由0.1%降低至0.05%。
今年2月以来,随着中小盘相关ETF受到关注,降费战随之扩散。2月7日,广发中证1000ETF开始降费,年管理费率从0.50%下调至0.15%,年托管费率从0.10%下调至0.05%。