去年以来，量化基金成为市场各方关注的焦点。今年一季度，私募量化基金不断爆雷，那么，同期公募量化基金的表现情况如何呢？天风证券一份最新研报显示，截至一季度末，公募量化基金产品共计394只，其中，主动量化型基金产品229只，指数增强型产品140只，量化对冲型产品25只。对比最近一年各类量化型基金数量变动情况，主动量化型和指数增强型产品数量出现了稳步增加，而量化对冲型产品数量在最近一年内没有发生变化。
业绩表现方面，一季度受权益市场整体影响，各类量化产品收益中位数均为负值。其中主动量化型产品收益中位数为-13.63%，均值为-13.45%。指数增强型产品收益中位数为-12.30%，均值为-12.26%，量化对冲型产品收益中位数为-0.72%，均值为-0.96%。
分类量化基金产品方面，在主动量化型产品上，一季度，仅万家宏观择时多策略获得32.89%的正收益，其余产品均未能实现正向收益。在剩余产品中，收益表现排名前三的为长盛量化红利策略、东吴安鑫量化A以及九泰天奕量化价值A。
从超额收益统计结果看，一季度沪深300增强产品的超额均值为1.44%，中位数为1.79%。中证500增强产品的超额均值是2.34%，中位数是2.30%，整体表现优于沪深300增强产品。中证1000产品的超额收益均值是3.38%，中位数是3.22%，超额收益总体表现在各类增强产品中最优。
在量化对冲型产品方面，一季度收益排名前十的产品中有六只实现正收益。其中，排名前三的产品分别为华泰柏瑞量化对冲、富国量化对冲策略三个月A以及华泰柏瑞量化收益。由于一季度我国A股市场经历大幅回撤，量化对冲产品自身可利用股指期货对冲市场所带来的风险，因此在一季度对冲型产品较主动量化型产品整体业绩表现更好。
