2023年9月21日,浦银安盛普恒利率债(019543)首发募集,计划募集期为2023年9月21日至2023年10月20日。
该基金类型为债券型基金,业绩比较基准为中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,基金管理人为浦银安盛基金。
为多角度反映人民币债券市场的走势,给投资者提供多元化的业绩比较基准和投资标的,中央国债登记结算有限责任公司将于5月12日发布中债-国债及政策性银行债指数(ChinaBond Treasury and Policy Bank Bond Index),该指数成分券由在境内公开发行且上市流通2年内的记账式国债和政策性银行债构成。
Choice数据显示,浦银安盛普恒利率债拟任基金经理为陶祺,陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年5月至2016年6月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任基金经理一职。
陶祺现管理9只基金,浦银安盛普天纯债债券A的任职年化收益率最大,为3.06%。各基金产品收益表现如下(按任职年化回报从高到底排序):
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 任职日期 | 任职回报(%) | 任职年化回报(%) | 成立以来回报(%) |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 中长期纯债型基金 | 2021/12/14 | 5.47 | 3.06 | 7.43 |
008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 中长期纯债型基金 | 2022/3/1 | 4.38 | 2.81 | 8.99 |
005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 中长期纯债型基金 | 2022/5/31 | 3.56 | 2.71 | 19.14 |
007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 中长期纯债型基金 | 2021/12/28 | 4.53 | 2.6 | 11.33 |
015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 中长期纯债型基金 | 2022/6/23 | 2.84 | 2.28 | 2.84 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 中长期纯债型基金 | 2022/2/8 | 3.69 | 2.27 | 31.04 |
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 中长期纯债型基金 | 2021/12/14 | 3.87 | 2.17 | 24.32 |
018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 中长期纯债型基金 | 2023/6/29 | 0.35 | 1.63 | 0.35 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 中长期纯债型基金 | 2022/8/22 | 1.56 | 1.45 | 1.56 |
来源:Choice