AI需求强劲支撑长期景气预期 半导体设备ETF招商盘中涨7.15%

根据ETF查一查小程序数据，截至2026年7月22日11:27，招商基金旗下的半导体设备ETF招商（代码：561980）盘中表现活跃，当日涨幅达7.15%，成交额为4.919亿元，基金最新规模为70.732亿元，折溢价率为0.03%。

该ETF跟踪的是中证半导指数（代码：931865），该指数当日涨幅为2.6%。根据ETF最新的申赎成分清单，投资行业高度集中于电子行业，权重高达99.61%，当日电子行业指数上涨2.46%，对ETF整体表现贡献显著。

ETF十大重仓个股中，表现较为突出的个股包括北方华创（涨幅7.17%）、拓荆科技（涨幅6.99%）及中科飞测（涨幅4.10%）；而华峰测控（跌幅1.46%）、中芯国际（跌幅0.50%）及中微公司（跌幅0.20%）则相对领跌。

国金证券指出，台积电大幅上修全年收入与CAPEX指引，AI相关需求持续“极度强劲”，预计未来五年AI收入增速CAGR有望高于此前指引的55-60%，需求有望延续至2029甚至2030年。SK海力士表示全球DRAM行业面临最严重供应短缺，存储周期与历史不同，HBM定制化消耗更多晶圆。ASML计划2026年EUV产能提高30%，SEMI预测2026年全球半导体设备销售额将创1659亿美元新高。AI短期、中期需求强劲，随着台积电Rubin及ASIC厂商新产品拉货，Q2Q3环比增长有望加速；Token数量爆发式增长带动ASIC强劲需求，2026-2027年将迎来爆发式增长。PCB行业仍处于同比高速增长景气度，AI-PCB公司订单强劲、满产满销，覆铜板缺货涨价持续。半导体设备受益于存储扩产与自主可控，先进封装产能紧缺、需求旺盛，存储器进入趋势向上阶段，企业级存储及利基型DRAM国产替代机会明确。整体继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。