3月4日至3月8日,红利100ETF(159589)正式发售,该基金跟踪标的指数为中证红利指数收益率,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
指数选取高分红成份股
中证红利指数(代码:000922)从沪深市场中选取100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场高股息率上市公司证券的整体表现行业覆盖银行、煤炭、交通运输、钢铁等,前十大成份股权重合计约16.11%。
中证红利指数前十大成份股
红利100ETF每季度符合条件会分红:广发中证红利ETF合同明确基金收益评价日为每月最后一个工作日,在符合基金收益分配条件的前提下,基金收益每季度最少分配1次最多分配3次(具体内容请以基金合同为准)
指数过往表现突出
从考虑到了分红影响的全收益指数来看,中证红利全收益指数过去三年累计涨幅32.72%,过去三年历史年化回报10.20%。中证红利全收益指数在近五年不同市场环境下表现突出。
过去五年不同市场环境下中证红利全收益指数收益情况
数据来源:Wind,截至2024年1月31日。
指数当前股息率较高、估值较低
中证红利指数当前股息率为5.75%,市盈率为6.34倍,相对万得全A表现出更高的分红和更低的估值水平。
数据来源:Wind,截至2024年1月31日。
拟任基金经理 刘杰
刘杰,广发基金指数投资部总经理助理,具有超20年证券从业经历,超9年公募基金管理经验。刘杰专注于指数跟踪、ETF管理,覆盖宽基指数、行业指数与主题指数等,投资经验丰富,现任广发创业板ETF、广发恒生科技ETF、广发纳斯达克100ETF等基金的基金经理,在管基金总规模超512亿元(数据截至2023年12月31日)
截止至2024年3月1日,基金经理刘杰的近一年回报率16.79%、近两年、近三年回报分别为5.11%、3.71%,任职总回报为118.63%,年化回报8.20%。
基金经理刘杰业绩表现
数据来源:Wind,截止日期:2024-03-01,制图:上证基金宝