要说今年开局不错的板块，科技绝对算得上是飙涨最快的板块之一。新的技术革命来临，美股科技巨头展现出更大的优势。截至3月31日，一季度美股中代表AI算力的英伟达、虚拟现实技术的Meta以及自动驾驶龙头特斯拉几大巨头涨势凶猛，涨幅已分别高达90.1%、76.12%和68.42%。根据同花顺数据统计，专门跟踪美股高科技指数的纳指ETF（1594941）今年以来的资金净流入额已超过10亿元，近半年净流入额达22.2亿元。
在无法直接投资美股的情况下，广大投资者如何才能不望洋兴叹，参与到这一场新兴技术的盛宴之中？上证基金宝今天就来给大家介绍这只紧密跟踪美股科技指数的宝藏基金--纳指ETF。
行业配置侧重电子信息 重仓股多为科技巨头
纳指ETF（159941）是A股市场上规模最大的美股基金，顾名思义，该基金跟踪的是纳斯达克100指数，该指数由美国纳斯达克市场中市值最大的100只具有高科技、高增长和非金融特点的公司构成，主要是计算机软、硬件、电信、零售/批发贸易和生物技术等行业的公司，聚焦全球科技巨头和最前沿的科技。
资产配置方面，信息技术行业为第一权重行业，净占比44.78%，遥遥领先其他行业。前三大行业中还包括：通信服务，净值占比14.57%，非日常生活消费品，净占比13.05%，前十大行业合计净占比高达90.41%。
翻开纳指ETF的成分股，可谓是群星闪耀、熠熠生辉。其前十大成分股，包括苹果、微软、亚马逊、特斯拉、谷歌、Meta、英伟达在内，每一家都是全球顶尖公司，乃至各自行业的缔造者。纳指ETF的重仓持股一直保持着高度稳定的状态，5家公司的重仓持有期达30个报告期，并维持苹果、微软、亚马逊前三不变。2022年四季报显示，该基金对前十大重仓股中除百事之外的其余9只股票进行了环比增持，对谷歌、特斯拉和亚马逊的环比持仓增量甚至超过了20%。
因为包揽了人工智能的巨头，就必然受益于这些公司所带来高盈利性和持续的成长空间。从这个意义上说，买纳指ETF，就是一揽子购买全球最先进的科技类公司，纳指ETF无疑当属市场上最具有投资价值的基金。
纳指ETF（159941）前十大重仓股（2022年4季度）
数据来源：同花顺iFinD，制图：上证基金宝
业绩走势稳健 长期盈利能力超强
具体来看纳指ETF的盈利能力，历史来看，纳指100指数净资产收益率连续多年超过20%。纳指ETF自2015年6月成立以来，截至2023年3月31日，近8年时间，收益率178.16%，年化收益13.99%。年度收益上，除2022年以外，成立以来每一年的收益率均为正，有6个年度以两位数的收益率持续增长，2019、2020甚至高于30%，业绩走势十分稳健，具有超强的长期盈利能力。
纳指ETF的业绩表现（截至2023-03-31）
数据来源：同花顺iFinD
规模快速增长 机构持有度高
过去一年，纳指ETF基金的规模得到了快速增长。据同花顺是数据统计，2022年1季度以来，纳指ETF已连续4个季度保持申购赎回净额的大幅增长，分别是2022年2季度、3季度、4季度的29.24亿份、37.77亿份、18.33亿份以及2023年前3个月的16.73亿份（2023年数据根据同花顺统计，非基金披露数据）。
数据来源：同花顺iFinD, 制图：上证基金宝
与此相应，2022年2季度，纳ETF的规模从1季度的11.87亿元猛增到79.29亿元，实现了跨越式的增长，并在此基础上于3季度突破百亿，达到106.15亿元。同时机构持有比例由2021年的4季度的40.55%上升到2022年2季度的78.87%和2022年4季度的78.73%，机构持有占比大幅提高，显示业内较高的认可度和信心。
纳指ETF的规模变化
基金经理刘杰 价值投资践行者
纳指ETF的基金经理刘杰是一位优秀的百亿级基金经理，目前在管基金总规模317.77亿元，在管基金数14只。刘杰有着严谨的投资风格和深入的行业研究，注重分析公司基本面、产业链格局以及政策环境等因素，挖掘投资价值。刘杰善于采用成长股投资策略，综合考虑公司财务状况、市场前景、估值水平等因素进行投资组合优化。
同花顺数据显示，刘杰自2018年8月接管纳指ETF以来，4年多的任职回报为64.65%，年化回报11.26%，同类排名14/193，位居同类基金经理前列。刘杰还具备较强的风险控制能力，对宏观经济和市场走势有敏锐的洞察力，在市场波动时能够迅速作出调整。这从纳指ETF近年来的最大回撤为-20.46%可以看出。
对于纳指ETF，刘杰在其运作分析和市场展望中说道：近期交互内容革命应用ChatGPT极大刺激了美股科技公司预期应用，未来纳指多空因素逐步演绎，结构性机会较多。纳斯达克100指数在诸多热点主题的前沿领域保持暴露，包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等，纳斯达克100指数中有62家公司近期在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利，具备极强的创新性。通过配置纳斯达克100指数可以实现一键配置市场热点主题的细分龙头。科技是美国的核心竞争力之一，因此纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。
