8月9日,易方达基金公告称,易方达标普医疗保健指数基金(LOF)A类人民币份额(场内简称:标普医疗保健 LOF)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。
公告显示,8月4日,该基金份额净值为1.8528元,截至8月8日,基金在二级市场的收盘价为2.210元,明显高于基金份额净值。易方达基金提醒,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)日净值图
数据来源:东方财富Choice,截至日期:2023-08-08,制图:上证基金宝
易方达标普医疗保健指数基金(LOF)自2016年1月28日成立以来的复权净值增长率为87.08%,市场同类排名44/290,期间最大回测为-28.28%。行业持股100%为医疗保健股,基金经理宋钊贤2021年4月接手该基金,2年多以来任职回报为16.47%,同类排名38/124。
易方达基金表示,基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。