11月1日至11月18日,易方达基金连续发布9个公告称,近期,易方达基金管理有限公司旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。
2023年11月16日,原油LOF易方达基金的基金份额净值为1.199元,截至2023年11月17日,基金在二级市场的收盘价为1.459元,明显高于基金份额净值, 投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
截至11月17日,原油LOF易方达的流通份额0.26亿份,折溢价率21.68%。
Wind数据显示,原油LOF易方达成立于2016年12月19日,由基金经理周宇管理,该基金在三季度末时的规模为0.94亿元。从基金业绩来看,截至11月16日,原油LOF易方达年内收益率为3.52%,总回报为19.90%,近六月、近一年、近两年、近三年、近五年的业绩表现来看,回报率都显著跑赢同期业绩比较基准。
易方达原油证券投资基金(QDII,A类人民币)业绩表现
数据来源:Wind,截至日期:2023-11-16,制图:上证基金宝