5月15日，高瓴旗下独立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了2024年第一季度末的美股持仓情况。
数据显示，截至今年一季度末，HHLR共计持有63家美股上市公司，持股市值合计为46.04亿美元。从持仓来看，HHLR依旧偏爱中概股，继续加仓拼多多，并对多只科技板块股票进行了增持，一季度末其前十大重仓股还出现了“新面孔”——超威半导体。
另外，值得一提的是，近期高毅资产美股持仓也曝光，公司一季度加仓了拼多多、华住集团等多只中概股。
HHLR钟爱科技股
据5月15日披露的持仓情况，截至一季度末，HHLR在美股市场的前十大重仓股为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、超威半导体、亚马逊、赛富时、丹纳赫和TAKE-TWO互动软件，中概股持仓市值占比超过70%，占据主导地位。
对比去年末的持仓情况，超威半导体首次进入HHLR的前十大重仓股名单。
公开资料显示，超威半导体是高性能与自适应计算领域的领先企业，专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器、闪存和低功率处理器解决方案。4月30日，超威半导体披露了今年一季度业绩，公司实现营业收入54.73亿美元，同比增长2%，环比则下降了11%；实现净利润1.23亿美元，对照去年同期的净亏损1.39亿美元大幅改善，但环比下降了82%。
从股价表现来看，在AI浪潮下，去年四季度和今年一季度超威半导体股价涨幅分别为43.37%和22.44%。但是二季度以来，其股价掉头向下，陷入震荡调整。
除了超威半导体，一季度HHLR还新进买入了苹果、英伟达、META等科技领域相关标的，对科技板块兴趣盎然。
两大私募共同加仓拼多多
近日，高毅资产也披露了其美股持仓。值得注意的是，截至今年一季度末，高毅资产和HHLR的第一大重仓股均为拼多多，且加仓动作颇为一致。
美国证券交易委员会披露的数据显示，截至今年一季度末，HHLR持有拼多多1179.2万股，相比于去年末增持168.1万股，去年四季度HHLR也加仓拼多多276万股。与此同时，截至一季度末，高毅资产持有拼多多113.8万股，相比于去年末增持48.8万股。
拼多多发布的2023年业绩显示，公司去年第四季度实现营收888.81亿元，同比增长123.21%；实现净利润232.8亿元，同比增长146.26%。2023年全年公司实现营收2476.39亿元，同比增长89.68%。
另外，拼多多海外业务加速扩张。据统计，拼多多跨境电商平台Temu已在全球50个国家和地区上线，截至2023年12月，Temu独立访客数达4.67亿。
高毅资产出手加码中概股
除了拼多多，高毅资产一季度还加码了多只中概股。
数据显示，截至今年一季度末，高毅资产美股持仓中的前十大重仓股分别是拼多多、中通快递、华住集团、爱奇艺、腾讯音乐、网易、百胜中国、微软、雾芯科技和贝壳。相比于去年末，百胜中国和贝壳新进前十大重仓股名单。
从加仓动作来看，高毅资产加仓了诸多受益于中国经济修复的标的。比如，今年一季度，高毅资产加仓华住集团84.1万股，加仓百胜中国62万股，加仓贝壳80.2万股。
（上海证券报）
