上半年主动权益基金冠军诺德新生活混合今日发布二季报。报告显示，相比一季度末的行业配比，在二季度新资金的注入下，基金经理已进行了大刀阔斧的调仓。将主要仓位从信息传输、软件和信息技术服务业，转移到了制造业，后者二季度末占比高达72.03%，环比提升了48个百分点。
同时，其十大重仓股名单也出现“洗牌式”调整。海光信息、金山办公等一季度贡献了较大盈利的个股纷纷退场，取而代之的是天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华芯、盛天网络、光库科技和联特科技。
该基金经理认为，对于人工智能产业趋势，既不要高估短期的发展，也不要低估其长期的发展潜力，后续他会关注三大方向。其一，人工智能产业链，算力板块有望在今年下半年率先兑现业绩，模型和应用领域下半年仍将致力于开发出产品，业绩释放预期会滞后于算力；其二，泛信创产业链机会，关注操作系统、数据库、中间件、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会；半导体产业链机会，据公开信息，半导体产业下行周期正接近底部，预期 2023 年下半年可能会迎来拐点，部分产业链环节有望率先走出低谷。
