政策利好叠加竞争格局向好 建材板块受机构青睐

2022-12-05 09:23:15来源:上证基金宝
在机构看来,房地产行业近期利好政策频出,市场对建材行业后期需求的担忧将会消解。

  近日,受房地产板块上涨带动,建材板块也开启一轮反弹行情,东方雨虹、三棵树、科顺股份等表现抢眼。在机构看来,房地产行业近期利好政策频出,市场对建材行业后期需求的担忧将会消解。另一方面,在过去一年多的低迷期里,行业集中度进一步提升,头部企业拥有更多市场份额,随之而来的将是好的投资机会。从机构调研情况看,伟星新材、坚朗五金等公司近期吸引了众多机构前去调研。

  Choice资讯统计数据显示,11月1日至12月2日,申万建材材料指数涨幅高达20.41%,科顺股份涨幅超过40%,龙头股东方雨虹、三棵树等涨幅接近35%,伟星新材涨幅近24%。

  多家机构明确表示,看好建材板块后续投资机会。在沪上某公募基金经理看来,近期房地产政策迎来重大利好,行业发展有望步入正轨,前期市场对建材板块的担忧有望消解。

  机构关注度明显提高,多家建材龙头企业迎来机构密集调研。以伟星新材为例,11月共发布6则投资关系活动记录表,调研机构合计超过100家,其中不乏知名机构,包括睿远、兴全、泓德等公募基金,以及淡水泉、聚鸣投资等知名私募基金。

  从机构调研情况看,机构较为关注伟星新材的最新经营情况、业务布局以及经销商情况等。伟星新材表示,目前公司经营情况正常,和行业传统的经销模式相比,公司的经销模式更扁平化,一般搭建2至3个经销层级,并由公司在全国各地设立了30多家分公司对市场进行统筹管理,进一步增强了对市场的掌控力和快速反应能力。

  从伟星新材的业绩表现看,在今年建材行业整体艰难的情况下,该公司的竞争优势已经开始显现。根据定期报告,今年第三季度,该公司营收16.6亿元,同比增加1.31%;但净利润为4亿元,同比增加12.49%。从今年前三季度的业绩表现看,净利润为7.7亿元,仅比去年微降0.51%。

  坚朗五金也吸引多家机构前往调研,包括嘉实、中欧、南方、汇添富、易方达等公募基金,以及敦和资产、高毅资产等私募基金。

  从调研纪要来看,机构整体较为关注坚朗五金的海外市场布局情况。坚朗五金表示,海外市场一直是公司长期关注和布局的市场,尤其是近几年陆续在东南亚等地成立了一些销售子公司,加大本土化运营和设立备货仓快速交付,持续进行投入,海外市场对整体业绩将带来正向驱动作用。

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