近日，公募基金二季报开始陆续披露，平安基金李化松、神爱前两大明星基金经理的最新调仓出炉。
2022年A股市场复杂多变、震荡波动加大，神爱前是为数不多在今年上半年业绩表现依旧较好的基金经理，其管理的平安策略先锋二季度收益达到了18.85%，在市场上名列前茅，另外其管理的平安品质优选在上半年也取得了正收益。持仓上，神爱前对中天科技、东方电缆略微减仓止盈，但仍是其前三大重仓，同时新进重仓了天齐锂业、星源材质等个股，主要集中在电力设备、汽车、有色金属等行业。
百亿基金经理李化松在4月份市场调整的时候，持续加仓了长期质地优秀的公司，重点配置能源和信息技术创新、高端制造升级和消费升级三个方向，整体保持了新兴成长和价值成长的均衡配置。
李化松减持美团、茅台，整体保持新兴成长和价值成长均衡配置
从仓位来看，李化松在二季度整体仍然维持了较高的仓位，据李化松所管理的平安高端制造A最新季报显示，截至6月底股票仓位为87.72%，相比一季度末的88.08%有所降低，但整体仍然维持较高仓位。
重仓股方面，平安高端制造A在二季度新进重仓了山西汾酒、华友钴业、天奈科技、爱尔眼科4只个股，行业聚焦有色金属、电力设备和医药生物。
（数据来源：平安高端制造混合A2022年2季度报，截至20220630）
对于二季度的操作，李化松在高端制造的季报中提到以下两个方面。一方面，6月份市场出现快速反弹，部分公司的预期存在过度乐观的情况，估值水平也略高，也有一部分公司的基本面低于之前的预期，对于这部分成长类的公司进行了减持；另一方面，随着经济逐渐从疫情中走出来，通胀压力也逐渐缓解，部分高端制造升级方向的公司，盈利趋势有望向上，同时市场预期和估值水平低于历史均值，因此进行了增配。此外大消费升级的配置整体稳定。
神爱前前十大重仓更新6只个股 关注海风与海缆、汽车智能化、新能源等方向
除平安基金权益投资总监李化松外，平安基金明星基金经理神爱前也更新了旗下产品的二季报。据其代表产品平安策略先锋最新季报显示，前三大重仓与一季度保持一致，但神爱前对第一、第三大重仓的中天科技、东方电缆略微减仓止盈，但仍维持了重仓持有，这两只个股分别在二季度上涨了35.88%、49.52%。
与此同时，该基金将博腾股份、以岭药业、药明康德三只医药生物个股调出前十大重仓，加仓了隆基绿能和立中集团，并新进天齐锂业、中国中免、星源材质、明阳智能、伯特利、纳思达6只个股进入前十大重仓股名单。
数据来源：平安策略先锋混合2022年2季度报，截至20220630）
对于二季度的操作，神爱前表示，二季度持仓在一季度季的基础上进一步加仓了成长股，持仓结构主要在海风与海缆、汽车智能化与零部件、光伏与储能、电子与半导体、锂电产业链、零售、消费等细分方向。市场经过两个月的反弹，一些成长板块涨幅不小，虽然市场有部分声音担心调整，但整体良性可控，系统风险较小，适当休整行情会更加健康。
此外，神爱前也在季报中表达了要淡化短期市场波动，相信中长期回报的投资理念。其认为，以车的智能化、能源的非石化为核心的产业创新仍在蓬勃发展，渗透率还有很大空间，涉及产业链不断延伸，供应链仍在快速变化中，产业链利润分配仍在博弈当中，良好的实业发展与创新为投资提供了源源不断的机会。
