目前，A股整体处于相对低位，下行风险可控；在经济边际企稳的情况下，市场或将逐步回归合理的定价逻辑，出现操作上，短期港股预计波动性较高，要注意风险控制，投资者可关注成长+价值，争取兼顾攻守的“哑铃策略”。操作上，短期港股波动性较高，需要注意风险控制，投资者可关注成长+价值，争取兼顾攻守的“哑铃策略”。
在业内人士看来，随着市场持续反弹，投资者风险偏好逐步提升，科创相关板块有望获得更多关注。在沪上某私募基金经理看来，在市场弱势行情中，投资者风险偏好降低，科技成长板块往往会遭遇更大冲击，在今年一季度
科创 05-15 09:44
瑞银资产管理基金经理夏昆表示，投资者需要稳健优质的资产，也要通过均衡配置和主动管理提高组合抗风险能力。FOF产品结合了分散多元的收益来源、积极动态的组合管理、基于长期研究的管理人选择、以及贯穿投资全流程的风险管理
在控制回撤方面，陈元骅表示，低估值策略本身就拥有一定的安全边际，行业、个股的高度分散配置也有利于弱化潜在的个股风险事件所造成的影响
偏债型FOF即使再看好权益资产，也不会将所有仓位全部押注在权益类基金上，这是因为投资该类产品的投资者风险偏好决定了债券资产的仓位配置中枢因为选择和增配短期纯债基金时，更多是为了流动性管理和降低久期风险。前十大短债基金的杠杆率中枢高于全市场的平均水平，但在不同的市场环境下变动空间较大，背后体现的是投资经理对市场环境的敏感度，以及对潜在风险的控制能力而被FOF重仓的中长期债基，会依据市场的具体情况兼顾风险和收益，在信用利差处于高位时，积极下沉挖掘收益
不过，港股经历了近期的大涨后，部分机构开始提示交易端可能存在的短期风险。相关信息并未经过本产品证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
港股ETF 05-10 09:46
截至5月8日，惠升领先优选混合已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示投资者注意相关风险晨星（中国）基金研究中心总监王蕊表示，在市场赚钱效应欠佳时，业绩堪忧的产品沦为迷你基金的风险进一步加大
中央金融工作会议提出“培育一流投资银行和投资机构”，近日出台的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
国九条 05-10 09:32
是衡量投资者参与市场程度的一个重要指标，可以帮助投资者了解自己的资金配置情况，以及在市场变动时可能面临的风险水平仓位管理要求我们根据市场状况、个人风险承受能力和投资目标等，科学动态地调整持仓的比例和结构，以保持合理的风险敞口金字塔加减仓法” “金字塔加减仓法”，是一种分批管理投资组合的仓位策略，通过逐步调整投资额度来控制风险和保护收益它要求投资者在市场低迷时不盲目悲观，在市场繁荣时不盲目乐观，而是通过有计划、有步骤地加减仓操作，平衡风险与收益
上海交通大学数学硕士，2011年进入兴证全球基金，研究员时期曾于FOF投资与金融工程部、固定收益部从事低风险品种的研究和资产定价工作
互联网 05-09 09:15
发起式基金的源起，实则是为了响应基金管理人和投资者“风险、利益”进一步捆绑的呼声。与投资者利益捆绑、风险共担 发起式基金合同规定，高管或基金经理在份额锁定期离职不能提前赎回发起份额 数据来源：Wind，截至2024-05-07，制图：上证基金宝 和持有人利益捆绑、风险共担
投机有道 05-08 14:46
年全球主要股指动态市盈率历史分位 数据来源：Bloomberg、国泰君安 偏低的估值反映港股市场或已计入较高的风险溢价，在风险事件出清阶段，港股市场反而有可能迎来修复性上涨。 在资金轮动上，如果资金以交易型资金为主，且是出于暂时规避日本、美国等海外风险而轮动到港股市场的话，那么外部压力释放后1）近3年回调充分的港股互联网龙头已计入充分的风险溢价，后续随着不确定下降，有望出现估值修复的行情。
近期中国资产整体显著修复，港股及中概股同样大幅上涨，领跑全球风险资产。内外部因素共振 外资对中国资产风险偏好显著提升 外资缘何增配中国资产？中信证券策略团队分析认为，外资对A股风险偏好阶段性回升的原因主要有三方面。 而美元流动性的边际缓和将利好全球，尤其是新兴市场风险资产。日召开的中央政治局会议对房地产市场去库存的定调积极，叠加中国宏观经济数据向好，提升了外资对中国资产的风险偏好
A股资产估值处于相对低位，预计增量资金对中国资产的配置有望持续；另一方面，随着相关利好政策落地，市场风险偏好也有望提升此外，考虑到资产环境边际改善、底层风险逐渐改善、股东回报率上升等因素，在新国九条及地产政策变化的背景下
社保基金 05-07 09:04
该基金是一只纯债型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，不投资于股票、可转债等高风险资产从资产配置的角度看，纯债基金是风险和收益相对适中的投资品种，可作为投资组合中长期的防御性配置底仓，帮助投资者分散组合风险该基金在市场震荡期，严控风险，努力提升持有体验；在经济修复期，净值不断上扬，持续超越基准。纯债基金表现亮眼，配置价值凸显：纯债基金不投股票、可转债（可分离交易可转换债券的纯债部分除外）、可交换债券等高风险资产考虑到汇率压力下，资金利率短期下行概率较低，利率下行至低位后，市场大概率进入震荡盘整行情，该阶段短债基金受利率风险的影响相对较小
在个股选择层面，我对投资风险和投资机遇的分析同等重视，特别看重企业创造可持续自由现金流的能力，着重理解公司在行业内具备什么样的竞争优势在毕凯看来，逆向布局面临的最主要风险是陷入价值陷阱。，从广义的市场投资环境来看，政策对经济的支持力度在加强，对资本市场的呵护程度也在提高，股票市场的下行风险相对有限除了质地优秀，这类企业能更好地适应当前较低的风险偏好水平。
申购日期
2022.06.18
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